Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
- - De gemeente streeft naar concentratie van de overtollige liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
- - Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt – conform artikel 4 lid 1 – de kasgeldlimiet nietoverschreden.
- - Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant;
- - De gemeente vraagt minimaal twee offertes op alvorens middelen worden aangetrokken met een looptijd korter dan één jaar.