Art. 18: Treasurystatuut Peel en Maas 2018 — Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd: Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad - Vaststellen van treasurydoelstellingen, treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten door middel van de financiële verordening Peel en Maas en het treasurystatuut Peel en Maas; - Vaststellen van de paragraaf financiering in de begroting en jaarstukken; - Verstrekken van gemeentegaranties en leningen boven de € 250.000; College van BenW - Uitvoeren van het treasurybeleid (formele en politieke verantwoordelijkheid); - Verstrekken van gemeentegaranties en leningen tot en met € 250.000; - Informeren van de gemeenteraad over de verleende gemeentegaranties en verstrekte leningen; - Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid (d.m.v. paragraaf financiering in begroting en jaarstukken) Concerncontroller - Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; - Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover (zo nodig) rapporteren aan het college van BenW; Teammanager Beheer en Uitvoering (per 1 januari 2019 wordt dit de teammanager advies en control) - Uitvoeren van de aan haar / hem gemandateerde treasurysactiviteiten conform het treasurystatuut; - Autoriseren van de door de treasurer voorgestelde transacties; - Zorg dragen voor de juiste verantwoording over het treasurybeleid aan het college van BenW Directie - Autoriseren van de door de medewerker financieel beheer voorgestelde transacties Product- en FCL beheerders - Zorg dragen voor een goede kwaliteit van de informatie die wordt aangeleverd aan de treasurer omtrent toekomstige uitgaven en ontvangsten via de adviseurs PenC; - Fiatteren van betalingen en ontvangsten ten laste c.q. ten gunste van de budgetten waarvoor zij als verantwoordelijke zijn aangewezen; Medewerker financieel beheer 1 (treasurer) - Vervaardigen van een planning voor het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn; - Uitvoeren van activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: -Risicobeheer; -Gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) -Kasbeheer; Deze transacties dienen uitgevoerd te worden binnen de regels van het treasurystatuut en dienen geautoriseerd te worden door de directie. - Onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; - Schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties; - Aanleveren van tijdige, betrouwbare en volledige gegevens aan de financiële administratie; - Afleggen van verantwoording aan de directie over de uitvoering van de aan hem / haar toegewezen activiteiten op het gebied van treasury; Adviseur planning en control - Voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied; Medewerker financieel beheer II - Overboeken van saldi tussen bankrekeningen; - Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; - Aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de financiële administratie; - Afleggen van verantwoording aan teammanager beheer en uitvoering (per 1 januari 2019 de teammanager advies en control over de uitvoering van de aan hem / haar toegewezen activiteiten op het gebied van treasury. Medewerker financieel beheer III - Juist en volledig administreren van bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie. Medewerker financieel beheer (I.C. functionaris) - Controleren van de volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de treasuryactiviteiten en hierover rapporteren aan de concerncontroller en het afdelingshoofd Advies en Ondersteuning Extern accountant - In het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel