In onderstaand tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie en waarbij de 1e en de 2e handtekening bij één en dezelfde transactie niet door dezelfde persoon kan worden gezet en dit in het geautomatiseerde systeem is ingeregeld:
Activiteiten
Uitvoering (eerste handtekening)
Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (looptijd korter dan of gelijk aan 1 jaar)
1. Uitzetten van geld via daggeld, deposito en spaarrekening:
- Medewerker financieel beheer
- Directie
2. Aantrekken van geld via kasgeld of callgeld:
- Medewerker financieel beheer
- Directie
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen:
1e handtekening:
- Medewerker financieel Beheer of
- Medewerker financiële administratie A (kassier) of
- Vervangend kassier
en 2e handtekening:
- Adviseur financiën of
- Medewerker financieel beheer of
- Medewerker financiële administratie A
- n.v.t.
- n.v.t.
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen / sluiten / wijzigen
- Medewerker financieel beheer
- Directie / burgemeester
5. Bankcondities en tarieven afspreken
- Medewerker financieel beheer
- Directie / burgemeester
Financiering en uitzetting (looptijd langer dan 1 jaar)
6. Afsluiten van kredietfaciliteiten
- Medewerker financieel beheer
- Directie
7. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen zoals vastgelegd in het treasurystatuut
- Medewerker financieel beheer
- Directie
8. Het verstrekken van gemeentegaranties uit hoofde van een publieke taak tot een bedrag van maximaal € 250.000
- Medewerker financieel beheer
- College van BenW
9. Het verstrekken van gemeentegaranties uit hoofde van een publiek taak voor een bedrag van meer dan € 250.000
- Medewerker financieel beheer
- Gemeenteraad
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies