1. Uitzettingen van tijdelijke overtollige financiële middelen uit hoofde van treasury vinden in het kader van het verplicht Schatkistbankieren uitsluitend plaats bij ’s Rijks schatkist.
2. De gemeente hanteert bij haar tijdelijke uitzettingen uit hoofde van treasury de instrumenten die het ministerie van Financiën aanbiedt.
3. Uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie van de gemeente en de liquiditeitenplanning als genoemd in artikel 4
4. Uitgezonderd van de verplichting om in ’s Rijks schatkist te worden aangehouden, zijn:
a) middelen voor zover deze, gerekend over een kwartaal gemiddeld, het wettelijk drempelbedrag niet te boven gaan;
b) middelen in de vorm van leningen aan andere openbare lichamen, met dien verstande dat de gemeente geen leningen kan verstrekken aan openbare lichamen waarmee zij belast is met een toezichtrelatie.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 8
Uitzettingen voor één jaar en langer (uitzettingen uit hoofde van treasury)
Onderdeel van Nota Treasury, leningen en garanties Gemeente Alphen aan den Rijn