Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatie-ontvanger
1. Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Doorlopend
Budgetverantwoordelijken (Teamleiders/ budgethouders, projectleiders, financieel adviseurs)
Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer
2. Liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer
Teamleider BVO
3. Prognose treasuryactiviteiten in de paragraaf Financiering van de programmabegroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
4. Evaluatie treasuryactiviteiten in de paragraaf Financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
5. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Indien
vereist
Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer, medewerkers DOWR FA en financieel adviseurs
Derden
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies