Art. 16 Treasurystatuut Olst-Wijhe 2019 — Bevoegdheden

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde fiattering. Bevoegdheid Bevoegde functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (tot een jaar) Het uitzetten van middelen via call-geld, deposito en spaarrekening Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer Teamleider BVO Het aantrekken van geld via call-geld of kasgeld Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer Teamleider BVO Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier DOWR FA Teammanager DOWR FA Bankrelatiebeheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Teamleider BVO College van B en W Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer Teamleider BVO Financiering en uitzetting (langer dan 1 jaar) Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s Teamleider BVO College van B en W Het uitzetten van gelden bij de schatkist Medewerker BVO, belast met treasury / treasurer Teamleider BVO Het verstrekken van leningen, garanties en kapitaalverstrekkingen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B en W Gemeenteraad

Rechtspraak bij dit artikel