In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het aantrekken van middelen korter dan 1 jaar
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerker geldverkeer
Beleidsmedewerker financiële administratie
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Bankcondities en tarieven afspreken
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Het aantrekken van langlopende leningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Het afsluiten van deposito’s in het kader van schatkistbankieren
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
Hoofdstuk
Artikel 15.