Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
Kwartaal / Incidenteel
Teammanagers
Treasurer
Liquiditeitenplanning
Halfjaarlijks
Treasurer
Teammanager Financiën, Juridische Zaken en Inkoop
Beleidsplannen treasury in de paragraaf financiering van de begroting
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten in de paragraaf financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Voortgang onderdelen paragraaf financiering via tussentijdse rapportages (alleen bij afwijkingen)
Halfjaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Verantwoording n.a.v. de paragraaf financiering via het jaarverslag
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
Treasurer
Derden
De afgesloten overeenkomst van vaste geldlening ter kennisname
Incidenteel
Treasurer
College van B&W
Hoofdstuk
Artikel 16.