De treasuryfunctie van de gemeente Altena dient tot:
Het verzekeren van een duurzame relatie met de financiële markten om tegen acceptabele condities te financieren;
Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten tegen ongewenste financiële risico’s zoals renterisico’s, kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de wet en uitvoeringsregelingen;
Het opzetten en onderhouden van een goede en efficiënte financiële infrastructuur;
Het realiseren van een flexibel en controleerbaar cash management in de organisatie;
Het realiseren van efficiënte en transparante informatiestromen ter ondersteuning van het beleid.
Hoofdstuk
Artikel 1.