Voor het saldo- en liquiditeitenbeheer gelden de volgende, specifieke regels:
**1..** de gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit: een gecombineerde renteberekening van meerdere bankrekeningen om de rentekosten zo laag mogelijk te houden en de rentebaten zo hoog mogelijk, bij de bank met de meest gunstige condities;
**2..** als er een behoefte aan liquide middelen ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.1 de kasgeldlimiet niet overschreden;
**3..** de toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende financiering zijn daggeld, kasgeldleningen en een kredietlimiet op de rekeningcourant.
Hoofdstuk
Artikel 13