Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Ten einde de verwerkingskosten te minimaliseren loopt het betalingsverkeer van de gemeente in beginsel alleen over bij de huisbankier aangehouden rekeningen.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken. Hierbij wordt-conform artikel 4 lid 1- de kasgeldlimiet niet overschreden.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening courant;
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening courant, daggeld, spaarrekeningen en deposito’s.
Hoofdstuk
Artikel XIV
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Westerwolde 2018