Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatieverstrekker
Informatieontvanger
Gegevens met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeitenplanning
continu
Budgethouder, projectleiders, adviseurs
Treasurer
Liquiditeitenplanning
Jaarlijks
Treasurer
Comptabele
Beleidsplannen treasury in paragraaf financiering van de programmabegroting
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf financiering van de jaarrekening
Jaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Voortgang onderdelen treasuryparagraaf via de tussenrapportage
Halfjaarlijks
Treasurer
Gemeenteraad
Verantwoording n.a.v. treasuryparagraaf via het jaarverslag
Jaarlijks
Comptabele
Gemeenteraad
Informatie aan derden(toezichthouder en CBS) Zoals genoemd in art 8 Wet fido
Indien vereist
Team financieel beheer en adviseurs.
Derden
Informatie over aangetrokken leningen/uitzettings-/garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
Hoofdstuk
Artikel XVIII
Uitwisseling van informatie
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Westerwolde 2018