Art. XVII Treasurystatuut gemeente Westerwolde 2018

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven, evenals de daarbij benodigde fiattering voor zover niet geregeld in het “besluit tot verlening van mandaten in de gemeente Westerwolde” treasuryactiviteit Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromen beheer Afromen gemeentelijke liquide middelen naar de bij de Staat aangehouden rekening in verband met Schatkistbankieren N.v.t. (zie NB1) N.v.t. (zie NB1) Het overboeken van een tegoed aangehouden bij de Staat in verband met Schatkistbankieren naar de gemeentelijke bankrekening. Treasurer/Kassier Comptabele Het uitzetten van middelen via callgeld of kasgeld Treasurer Teamleider financiën Het aantrekken van middelen via Callgeld of kasgeld Treasurer Teamleider financiën Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele Bankrelatiebeheer Bankrekeningen open/sluiten/wijzigen Treasurer Teamleider financiën Bankcondities en tarieven afspreken Treasurer Teamleider financiën Financiering en uitzetting Het vaststellen van kredietfaciliteiten Treasurer Teamleider financiën Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en Medium Term Notes (MTN) zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Treasurer Teamleider financiën Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf. Treasurer Teamleider financiën Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad NB1: Afroming in verband met Schatkistbankieren gebeurt automatisch op basis van een afgesloten overeenkomst met de huisbankier en vanuit de verplichting Wet Schatkistbankieren.

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel