Art. 14. Treasurystatuut 2020 — Verantwoordelijkheden en taken

De verantwoordelijkheden en taken met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden en taken De Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten. Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening. Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan. Het uitvoeren van de niet aan het college van B&W overgedragen treasuryactiviteiten. Het college van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid. Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (voor zover de Gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden). Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Business Controller Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en zo nodig hierover rapporteren aan het college van B&W. Teamcoach Financiële administratie Het uitvoeren van de aan hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering. Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten. Het rapporteren aan het college van B&W over de uitvoering van het treasurybeheer. Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W. De budgethouders/ budgetbeheerders Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan het team Financiële administratie. Het fiatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste c.q. ten gunste van hun budgetten. Senior medewerker Financiële administratie, Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het liquiditeitsrisicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf Financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de teamcoach Financiële administratie. Het opstellen van de rentevisie. Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer. Het beheren van de geldstromen. Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen. Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties in overleg met de teamcoach Financiële administratie. Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerkers debiteurenbeheer en de medewerkers belast met de interne controle. Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied. Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie. Het afleggen van verantwoording aan de teamcoach Financiële administratie over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Medewerkers debiteurenbeheer Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen. Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer. Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie. Het rapporteren aan de teamcoach Financiële administratie over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten. Financiële administratie Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie. Medewerkers interne controle Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties. Het rapporteert over de bevindingen aan de teamcoach Financiële administratie, de senior financiële administratie en de businesscontroller. De externe accountant Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.

Rechtspraak bij dit artikel