In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Afromen gemeentelijke liquide middelen naar de bij de Staat aangehouden rekening in verband met schatkistbankieren
n.v.t.
Dit gebeurt automatisch obv een afgesloten overeenkomst met de huisbankier en vanuit de verplichting Wet Schatkistbankieren.
n.v.t.
Dit gebeurt automatisch obv een afgesloten overeenkomst met de huisbankier en vanuit de verplichting Wet Schatkistbankieren
Het overboeken van een tegoed aangehouden bij de Staat in verband met schatkistbankieren naar de gemeentelijke bankrekening.
Medewerkers Debiteurenbeheer
of medewerkers heffing/invordering/
kwijtschelding
Teamcoach Financiële administratie of
Senior medewerker Financiële administratie of
Beleidsmedewerkers P&C
Financieel consulenten
Het uitzetten van middelen via callgeld, deposito en spaarrekening
Senior medewerker Financiële administratie
Teamcoach Financiële administratie
Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld
Senior medewerker Financiële administratie
Teamcoach Financiële administratie
Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen
Medewerkers Debiteurenbeheer
of medewerkers heffing/invordering/
kwijtschelding
Teamcoach Financiële administratie of
Senior medewerker Financiële administratie of
Beleidsmedewerkers P&C
Financieel consulenten
Ideal betalingen HHL
(tot maximaal € 1.000,--)
Medewerkers Debiteurenbeheer
Teamcoach Financiële administratie of
Senior medewerker
Financiële administratie
Ideal betalingen WPA
(tot maximaal € 1.000,--)
Medewerker Financiële administratie WPA of
Financieel Beheerder WPA
Teamcoach Financiële administratie of
Senior medewerker Financiële administratie
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Teamcoach Financiële administratie
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Senior medewerker Financiële administratie
Teamcoach Financiële administratie
Financiering en uitzetting
Het vaststellen van kredietfaciliteiten
Senior medewerker Financiële administratie
Teamcoach Financiële administratie
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen zoals vastgelegd in dit treasurystatuut
Senior medewerker Financiële administratie
Teamcoach Financiële administratie
Het uitzetten van middelen via (staats)obligaties en onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in dit treasurystatuut.
Senior medewerker Financiële administratie
Teamcoach Financiële administratie
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak.
Teamcoach Financiële administratie
Concerncontroller
Het garanderen van middelen uit hoofd van de publieke taak
Teamcoach Financiële administratie
Concerncontroller
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies