**1..** Het liquiditeitsgebruik wordt beperkt door de geldstromen op concernniveau op elkaar en op de liquiditeitsplanning af te stemmen;
**2..** Er wordt op toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat de verplichtingen van de gemeente tijdig worden nagekomen;
**3..** Het betalingsverkeer wordt zoveel als mogelijk elektronisch uitgevoerd bij één bank.
Toelichting:
Geldstromenbeheer omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen de gemeente als tussen de gemeente en derden (betalingsverkeer). Een actief beheer van geldstromen en posities op bankrekeningen kan besparingen opleveren.
Voor een efficiënt betalingsverkeer stemt de Treasurer van de gemeente Waddinxveen geldstromen op elkaar af door de betalingsdata of uitgaande geldstromen af te stemmen op verwachte ontvangsten. Hiermee wordt voorkomen dat de gemeente renteverlies zal leiden door het tijdelijk aantrekken van middelen of het onttrekken van middelen aan de uitzettingenportefeuille om betalingen te kunnen financieren.
Om de externe verwerkingskosten van geldstromen te beperken laat de gemeente Waddinxveen haar betalingsverkeer zoveel als mogelijk door één bank uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat de kosten van het overboeken van middelen tussen verschillende banken wordt beperkt. Tevens wordt de uitvoering van de Wet Schatkistbankieren hierdoor vereenvoudigd.
Hoofdstuk 4. › Paragraaf 4.1
Artikel 4.1
Artikel 4.1
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Waddinxveen 2016