Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen.
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1. Gegevens m.b.t. toekomstige uitgaven en ontvangsten voor de liquiditeiten-planning
Kwartaal
Afdelingshoofd
Beleidsmedewerker financiën belast met treasury
2. Liquiditeiten-planning
Kwartaal
Beleidsmedewerker financiën belast met treasury
Hoofd financiën
3. Beleidsplannen treasury in treasury-paragraaf
Jaar
College van B&W
Gemeenteraad
4. Evaluatie treasury-activiteiten in treasu-ryparagraaf van jaarrekening
Jaar
College van B&W
Gemeenteraad
5. Verantwoording n.a.v. treasury-paragraaf via jaarrekening
Jaar
College van B&W
Gemeenteraad
6. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet Fido
Kwartaal
Coördinator financieel beheer
Derden
7. Lenings-/uitzettingsbesluit-en
Binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
XVIII Interne Controle
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies