Art. 16. Treasurystatuut 2007

In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Bevoegd functionaris (eerste handtekening) Autorisatie door (tweede handtekening) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Het uitzetten van geld via call-geld, deposito en spaarrekening Beleidsmedewerker financiën belast met treasury Hoofd financiën 2. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Beleidsmedewerker financiën belast met treasury Hoofd financiën 3. Betalingsopdrachten voorbereiden en controleren Medewerker financieel beheer 1 / 2 Coördinator financieel beheer of hoofd financiën 4. Betalingsopdrachten controleren en autoriseren Medewerker financieel beheer 1 of coördinator financieel beheer Beleidsmedewerker financiën of hoofd financiën Bankrelatiebeheer 5. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Burgemeester en secretaris 6. Bankcondities en tarieven afspreken Burgemeester en secretaris Financiering en uitzetting 7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Beleidsmedewerker financiën belast met treasury Hoofd financiën 8. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen, zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Beleidsmedewerker financiën belast met treasury Hoofd financiën 9. Het uitzetten van gelden via onderhandse geldleningen, zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Beleidsmedewerker financiën belast met treasury Hoofd financiën 10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad 11. Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak College van B&W Gemeenteraad XVII Informatievoorziening

Artikel 16.

Rechtspraak bij dit artikel