De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd:
Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en het jaarverslag.
Het vastleggen van de uitgangspunten m.b.t. de financieringsfunctie in de financiële verordening.
Het houden van toezicht op de financieringsfunctie.
Het college van B&W
Het vaststellen van het treasurystatuut.
Het uitvoeren van het treasurybeleid.
De afdelingshoofden
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit en tijdige aanlevering van de (operationele) informatie met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten, alsmede verantwoording achteraf van de verschillen.
Afdelingshoofd Advies en bedrijfsvoering
Het uitvoeren van de gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering, voor zover niet benoemd bij de functie van de medewerker van het onderdeel financiën belast met treasury c.q. de treasurer.
De medewerker van de afdeling Advies en bedrijfsvoering van het onderdeel financiën belast met treasury
Het uitvoeren van de activiteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering.
Het opstellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied.
Het 1 keer per jaar opstellen van de liquiditeitsplanning.
Het contact zoeken met betrokkenen binnen de organisatie over het verloop van geldstromen t.b.v. de liquiditeitsplanning.
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties.
Het beheren van de geldstromen.
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie.
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële ondernemingen.
Administratief medewerker
Het controleren van de aanwezige contante geldmiddelen bij de afdelingen.
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies