Art. 17 Treasurystatuut gemeente Kampen — Bevoegdheden

In onderstaande matrix zijn voor de belangrijkste treasuryactiviteiten de bevoegdheden opgenomen. Hierbij wordt rekening gehouden met een functiescheiding tussen: voorbereiden, autoriseren, uitvoeren, administreren en controleren van de treasuryactiviteiten. De in de kolom Autorisatie genoemde functies zijn zelfstandig bevoegd om het betreffende besluit te nemen. Voorbereiding Autorisatie Uitvoering Administratie Controle Treasuryactiviteiten 1. Het aantrekken van kortlopende financieringsmiddelen Treasurer Afdelingshoofd Advies en bedrijfsvoering Beleidsmedewerker A Treasurer Centrale- administratie Administratief medewerker 2. Het aantrekken van langlopende financieringsmiddelen Treasurer Afdelingshoofd Advies en bedrijfsvoering Concernmanager Beleidsmedewerker A Treasurer Centrale- administratie Administratief medewerker 3. Verstrekken van leningen en/of garanties uit hoofde van de publieke taak Beleids-medewerker/ ambtelijk apparaat College van B&W (zo nodig na afstemming met de raad) Budgethouder Centrale- administratie Administratief medewerker 4. Het uitzetten van tijdelijke overtollige middelen uit hoofde van treasury conform de wettelijke regelingen (o.a. SKB) Treasurer Afdelingshoofd Advies en bedrijfsvoering Beleidsmedewerker A Treasurer Centrale- administratie Administratief medewerker 5. Het openen/wijzigen/sluiten van bankrekeningen Treasurer Afdelingshoofd Advies en bedrijfsvoering Beleidsmedewerker A Treasurer Centrale- administratie Administratief medewerker 6. Het afsluiten van kredietfaciliteiten in rekening-courant Treasurer Afdelingshoofd Advies en bedrijfsvoering Beleidsmedewerker A Treasurer N.v.t. N.v.t. 7. Afstorten van contant geld Kasbeheerder Budgethouder Kasbeheerder Centrale- administratie Administratief medewerker 8. Elektronische betaalopdrachten BNG 1e Handtekenings-bevoegden 2e Handtekenings-bevoegden Handtekenings-bevoegden Centrale- administratie Administratief medewerker

Rechtspraak bij dit artikel