De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De administrateur
Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer.
Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer;
Het beheren van de geldstromen;
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
Het voorbereiden van het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties;
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de kassier;
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het adviseren van de afdelingen/sectoren over de financiële gevolgen van hun activiteiten en projecten;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het afleggen van verantwoording aan het afdelingshoofd Bedrijfsvoering.
De kassier
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het rapporteren aan de administrateur.
Afdeling Financiën & control
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie;
“Controller”
Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan het hoofd van de afdeling Bedrijfsvoering;
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren betreffende de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
De Gemeenteraad
Het vaststellen van de treasuryparagraaf in begroting en jaarrekening;
Het houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, globale richtlijnen en limieten, middels het treasurystatuut;
Het college van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid);
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
Afdelingshoofden/ Budgetverantwoordelijken
Het verstrekken van correcte en volledige informatie aan de afdeling Financiën & Control met betrekking tot toekomstige geldstromen;
Hoofdstuk
Artikel 14.
Artikel 14.
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het Treasurystatuut