In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven evenals de daarbij benodigde fiattering. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met functiescheiding.
Voor betalingen geldt het volgende: facturen worden betaalbaar gesteld door de budgetbeheerder en getoetst door een medewerker van de financiële administratie, niet zijnde de persoon die een 1e/2e handtekening kan zetten.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het aantrekken van middelen met een looptijd tot één jaar
Medewerker financiën & control
Consulent afdeling bedrijfsvoering
Het afsluiten van deposito’s in het kader van schatkistbankieren
Medewerker financiën & control
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Versturen Betalingsopdrachten
Medewerker financiën & control
College van B&W*
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Medewerker financiën & control
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker financiën & control
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
n.v.t.
n.v.t.
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van leningen met een looptijd langer dan één jaar uit hoofde van treasuryfunctie
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
College van B&W
Het vervroegd aflossen van leningen of uitzettingen
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
College van B&W
Het uitzetten van gelden conform de regeling Schatkistbankieren
Afdelingshoofd Bedrijfsvoering
College van B&W
Het verstrekken van leningen en/of garanties uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
* Via mandaatregeling gemandateerd aan Portefeuillehouder Financiën
Plaatsvervanging: Bij afwezigheid of verhindering van het afdelingshoofd bedrijfsvoering worden de verleende bevoegdheden uitgeoefend door een ander afdelingshoofd van de gemeente.
Hoofdstuk
Artikel 15.
Artikel 15.
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Meerssen houdende regels omtrent het Treasurystatuut