Met betrekking tot de treasuryactiviteiten dient ten minste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
1. Intern Liquiditeitsrisicobeheer;
Maandelijks
Medewerker treasury
Teamleider/coach Financiën en belastingen
2. Opstellen van de paragraaf Financiering bij de begroting
Jaarlijks
Medewerker Treasury
Financiën
Gemeenteraad
3. Evaluatie treasuryactiviteiten in paragraaf Financiering van jaarrekening;
Jaarlijks
Medewerker Treasury
Financiën
Gemeenteraad
4. Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido;
Kwartaal
Financiële administratie
Derden
5. Lenings- / uitzettings-/ garantiebesluiten.
binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies