Art. 16 Treasurystatuut gemeente Westerkwartier

In onderstaande tabel staan bevoegdheden, na besluitvorming door het college, met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde autorisatie. Bevoegd functionaris (Voorbereiding) Bevoegd functionaris (autorisatie) Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer 1. Afromen gemeentelijke liquide middelen naar de bij de Staat aangehouden rekening in verband met Schatkistbankieren Medewerker Treasusy Teamleider/coach Financiën en belastingen 2. Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Medewerker Treasury Teamleider/coach Financiën en belastingen 3. Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Medewerker Treasury Teamleider/coach Financiën en belastingen 4. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Medewerker Treasury Bankrelatiebeheer 5. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker Treasury Burgermeester 6. Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker Treasury Teamleider/coach Financiën en belastingen Financiering en uitzetting 7. Het afsluiten van kredietfaciliteiten Medewerker Treasury Teamleider/coach Financiën en belastingen 8. Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Medewerker Treasury Teamleider/coach Financiën en belastingen 9. Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Medewerker Treasury Teamleider/coach Financiën en belastingen 10. Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Teamleider/coach Financiën en belastingen Raad (conform financiële verordening, vanaf € 150.000) College van B&W (conform financiële verordening tot € 150.000) 11. Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak Teamleider/coach Financiën en belastingen Raad (conform financiële verordening, vanaf € 150.000) College van B&W (conform financiële verordening tot € 150.000)

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel