**1..** Het betalingsverkeer wordt gemeentebreed zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door één huisbank die voldoet aan minimale geschiktheidseisen en in haar handelen aantoonbaar aansluit bij de door de gemeente gehanteerde maatstaven ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
**2..** Deze huisbankier moet in staat zijn om een voor de gemeente toereikende kredietlimiet in rekening courant aan te bieden;
**3..** Teneinde de continuïteit van het betalingsverkeer te waarborgen kan Treasury een bankcircuit aanhouden bij een andere dan de huisbankier;
**4..** Uitsluitend Treasury is bevoegd tot het openen van bankrekeningen;
**5..** Treasury treedt op als houder van alle gemeentelijke bankrekeningen;
**6..** Schriftelijke of elektronische ondertekening van betalingsopdrachten aan banken dient altijd te geschieden door twee daartoe bevoegde functionarissen met gescheiden verantwoordelijkheden.
Hoofdstuk 5 › Paragraaf 5.2
Artikel 5.2.1
Betalingsverkeer / kasbeheer
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Utrecht