**1..** De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één saldo- en rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities;
**2..** Het saldobeheer van de gemeente Utrecht zal plaatsvinden met inachtneming van de Wet fido-bepalingen rond de kasgeldlimiet;
**3..** Indien er een kortlopende liquiditeitsbehoefte ontstaat bepaalt Treasury op welke wijze en voorwaarden het aantrekken van deze middelen het voordeligst kan plaatsvinden;
**4..** Toegestane vormen voor op te nemen korte geldleningen: zie 5.3.1, lid 4.
**5..** Voor uitzettingen geldt het bepaalde onder 5.3.2;
**6..** Bij aantrekken van financieringsmiddelen voor een periode van korter dan drie maanden worden offertes bij minimaal twee bankinstellingen en/of brokers opgevraagd alvorens een financieringsovereenkomst wordt afgesloten. Indien een bankinstelling en/of broker bij een specifieke uitvraag geen lating kan afgeven telt dit mee als gedane offerte.
Hoofdstuk 5 › Paragraaf 5.2
Artikel 5.2.2
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Utrecht