Er mogen uitsluitend ten behoeve van de publieke taak middelen worden uitgezet. Voor het overige worden overtollige liquide middelen in ’s Rijks schatkist aangehouden.
In afwijking van het eerste lid, kunnen liquide middelen in de vorm van leningen worden uitgezet bij openbare lichamen. Met uitzondering van de Provincie Zuid-Holland die met het financiële toezicht van gemeente Leidschendam-Voorburg is belast.
Bij het uitzetten van gelden bij openbare lichamen wordt het optimaliseren van het renteresultaat nagestreefd.
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn rekening-courant, daggeld, spaarrekeningen, deposito’s, onderhandse geldleningen, vaste geldleningen, Certificates of deposit, medium term notes en obligaties.
Hoofdstuk
Artikel 10
Kortlopende uitzettingen
Onderdeel van Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020