Treasurystatuut Leidschendam-Voorburg 2020
22 artikelen
Artikelen
- Art. 1Begrippenkader
- Art. 2Doelstellingen van de treasuryfunctie
- Art. 3Uitgangspunten risicobeheer
- Art. 4Renterisicobeheer
- Art. 5Koersrisicobeheer
- Art. 6Kredietrisicobeheer bij het uitzetten van overtollige liquiditeiten
- Art. 7Kredietrisicobeheer bij gemeentegaranties, borgtochten of leningen aan derden
- Art. 8Gemeentelijk liquiditeitsrisicobeheer
- Art. 9Valutarisicobeheer
- Art. 10Kortlopende uitzettingen
- Art. 11Uitzonderingen
- Art. 12Financiering (aantrekken gelden > 1 jaar)
- Art. 13Langlopende uitzettingen ( uitzettingen > 1 jaar)
- Art. 14Relatiebeheer
- Art. 15Geldstromenbeheer
- Art. 16Saldo- en liquiditeitenbeheer
- Art. 17Uitgangspunten administratieve organisatie en interne controle
- Art. 18Verantwoordelijkheden
- Art. 19Informatievoorziening en Planning en Control
- Art. 20Stellen van nadere regels
- Art. 21Citeertitel
- Art. 22Inwerkingtreding