Functie
Verantwoordelijkheden
De gemeenteraad
Het vaststellen van de globale richtlijnen van de financieringsfunctie onderdeel uitmakend van de Financiële verordening artikel 212 Gemeentewet.
Het vaststellen en houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan aan de hand van de financieringsparagraaf in de programmabegroting en de jaarstukken.
Het college
Het opstellen en vastleggen van regels in het Treasurystatuut, ter uitvoering van de financieringsfunctie zoals bepaald in de Financiële Verordening artikel 212 Gemeentewet
Het uitvoeren van het treasurybeleid zoals vastgelegd in dit Treasurystatuut (formele verantwoordelijkheid).
Het rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid door het opnemen van een financieringsparagraaf in zowel de programmabegroting als de jaarstukken.
Directie
Het (laten) uitvoeren van het treasurybeleid.
Concernmanager A&O
Treasury-activiteiten.
Het uitvoeren en juist verantwoorden van de aan hem/haar gemandateerde Treasury-activiteiten conform het Treasurystatuut.
Het autoriseren van het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en medium term notes en het uitzetten van middelen langer dan 1 jaar na toestemming van de portefeuillehouder Financiën.
Het autoriseren van het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Opdrachtgever interne controle.
Halfjaarlijkse rapportage aan de eindverantwoordelijke directie.
Het afleggen van verantwoording aan de eindverantwoordelijke directie over de uitvoering van de aan hem/haar team gemandateerde activiteiten.
Budgethouders / Kredietbewakers
Tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige uitgaven en ontvangsten.
Treasurer
Het vervaardigen en bewaken van de liquiditeitsplanning op korte en lange termijn.
Het bewaken van de liquiditeitspositie op korte en lange termijn.
Het uitvoeren van het risicobeheer, kasbeheer en gemeentefinanciering conform dit Treasurystatuut.
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasury-gebied.
Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen.
Het vastleggen van de treasury-activiteiten.
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de administratie.
Het afleggen van verantwoording aan teamleider over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Het initiëren van activiteiten op het gebied van treasury.
Het voorbereiden en afhandelen van het aantrekken/uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer.
Het voorbereiden van het aantrekken van middelen via onderhandse geldlening en medium term notes alsmede het uitzetten van middelen voor een periode langer dan 1 jaar.
Kassier
De zorg voor de afhandeling van het betalingsverkeer.
Financieel medewerkers
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie.
Beleidsmedewerker
Tijdig en volledig informeren over de verleende garantiestelling aan de treasurer.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies