In onderstaande tabel staan de bevoegdheden met betrekking tot treasury-activiteiten weergegeven. In geval van afwezigheid is diens plaatsvervanger de bevoegd functionaris.
Taak
Bevoegd functionaris (voorbereiding)
Bevoegd functionaris
(autorisatie)
Registratie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
Het uitzetten van middelen via daggeld en deposito voor een periode tot één jaar
Treasurer
Concernmanager A&O
Financieel medewerker
Het aantrekken van middelen via daggeld of kasgeld voor een periode tot één jaar
Treasurer
Concernmanager A&O
Financieel medewerker
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen en condities afspreken
Treasurer
Concernmanager A&O
Financieel medewerker
Risicobeheer
Het garanderen van middelen uit hoofde van de publieke taak
Beleidsmedewerker (van het betreffende taakveld) in overleg met Treasurer
College van B&W
Financieel medewerker
Financiering en uitzetting
Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen en medium term notes
Treasurer
Concernmanager A&O (na informeren Portefeuillehouder)
Financieel medewerker
Het uitzetten van middelen betrekking hebbend op een periode van één jaar of langer
Treasurer
Concernmanager A&O
Financieel medewerker
Betalingsverkeer
Elektronische betaalopdrachten BNG
1e handtekeningsbevoegde
2e handtekeningsbevoegde
Financieel medewerker
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies