In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Treasuryactiviteit
Bevoegd functionaris
Autorisatie door
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1. Het uitzetten van middelen via callgeld of deposito.
Coördinator jaarstukken
Coördinator begroting
2. Het aantrekken van middelen via callgeld of kasgeld.
Coördinator jaarstukken
Coördinator begroting
3. Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen.
Medewerkers die daartoe zijn bevoegd3Document ‘Procuraties en autorisaties betaalverkeer BNG’. (1e handtekening)
Medewerkers die daartoe zijn bevoegd (2e handtekening)
Bankrelatiebeheer
4. Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen.
Medewerker controlling
Teamleider Organisatieadvies
5. Bankcondities en tarieven afspreken.
Coördinator begroting
Algemeen directeur/gemeentesecretaris
Risicobeheer
6. Het afsluiten van derivatentransacties.
Coördinator begroting
College van B&W
Financiering en uitzetting
7. Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen.
Coördinator jaarstukken
Coördinator begroting
8. Het uitzetten van langlopende middelen.
Coördinator jaarstukken
Coördinator begroting
9. Het (voorstel tot) het verstrekken van garanties uit hoofde van de publieke taak.
Coördinator begroting (na overleg met de medewerker(s) van het primaathoudend team)
College van B&W
Bij afwezigheid van de coördinator jaarstukken is een medewerker controlling bevoegd om de bovenvermelde handelingen te verrichten. Indien de coördinator begroting afwezig is, is de teamleider Organisatieadvies bevoegd om de desbetreffende handelingen te autoriseren.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies