Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat, kunnen kortlopende middelen worden aangetrokken. Hierbij wordt normaliter - conform artikel 4 lid 1, Wet fido - de kasgeldlimiet niet overschreden;
Bij het extern uitzetten van gelden zijn slechts de in hoofdstuk 2.2 genoemde tegenpartijen toegestaan.
Artikel 4.2
Saldo- en liquiditeitenbeheer
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Den Helder houdende regels omtrent het treasurystatuut