Plaats In de organisatie
De treasuryfunctie maakt deel uit van de afdeling Bedrijfsvoering team financiën en deze afdeling draagt zorg voor de praktische uitvoering van het treasurybeleid.
Verantwoordelijkheden
Bij de uitvoering van de treasuryfunctie zijn meerdere bestuursorganen en ambtenaren betrokken. Per orgaan en ambtenaar zijn de verantwoordelijkheden beschreven.
De gemeenteraad stelt het treasurybeleid vast en houdt toezicht op de uitvoering.
De uitvoering van het treasurybeleid wordt gedelegeerd aan het college van B en W.
De te delegeren bevoegdheden zijn als volgt gespecificeerd:
het aangaan van vaste geldleningen;
het uitlenen van tijdelijke liquiditeitsoverschotten;
het afsluiten van rekening-courant-arrangementen;
het sluiten van kasgeldleningen ter voorziening in de tijdelijke behoefte aan liquiditeiten;
De in artikel 3.3. Gedelegeerde bevoegdheden worden gemandateerd aan een treasurycomité.
Het treasurycomité bestaat uit: de portefeuillehouder financiën ca., het hoofd van de afdeling financiën ca., de treasurer en de concerncontroller.
De daadwerkelijke uitvoering van de treasuryfunctie vindt plaats door de treasurer. De treasurer fungeert als eerste aanspreekpunt voor de partijen van de geld- en kapitaalmarkt en adviseert gevraagd en ongevraagd het treasurycomité.
De handelingen van de treasurer behoeven de instemming van het treasurycomité.
De budgethouders zijn verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering aan de treasurer van alle voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid benodigde relevante informatie.
Artikel 3.