**4.1.** In zowel de begroting als het jaarverslag zal een financieringsparagraaf worden opgenomen.
**4.2..** In de financieringsparagraaf van de begroting is in ieder geval opgenomen:
ontwikkelingen die invloed hebben op de treasuryfunctie (zowel intern als extern);
renteverwachting voor kortere en langere periodes
risicobeheer o.a. kasgeldlimiet en renterisiconorm
financieringsbehoefte
voorgeschreven bijlagen
**4.3..** In de financieringsparagraaf van de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van het treasurybeleid. Hierin wordt over de volgende onderdelen gerapporteerd:
vlottende en langlopende schuld (leningenportefeuille)
risico’s verstrekte leningen en garantstellingen
ontwikkelingen en vooruitblik
voorgeschreven bijlagen kasgeldlimiet en renterisconorm.
**4.4..** De treasurer zorgt voor een adequate informatieverstrekking aan het treasurycomite ten behoeve van een optimaal functioneren van het comité.
**4.5..** Besluiten tot het aangaan van vaste geldleningen, worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan het college van B en W en de raad.
**4.6..** De treasurer draagt er zorg voor dat de ingevolge de Wet FIDO gevraagde informatie verschaft wordt aan:
de Provincie (als toezichthouder)
berekening kasgeldlimiet (modelstaat A) jaarlijks gelijk met jaarverslag en begroting;
jaarlijks, gelijk met het jaarverslag en begroting, de berekening van renterisiconorm (modelstaat B);
het Centraal Bureau voor de Statistiek
per kwartaal, de relevante informatie inzake de ontwikkeling van het EMU-saldo.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies