In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering.
Uitvoering
Autorisatie
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer (tot een jaar)
Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening (schatkistbankieren)
Adviseur Treasury
Teamleider BB/ AO
Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld
Adviseur Treasury
Teamleider BB/ AO
Het aanwijzen van handtekeninghouders voor het versturen van betalingsopdrachten
Teamleider BB/AO
Directeur BB
Betalingsbestanden verwerken en versturen
Medewerker dienstverlening C / team BB/AO
Andere Medewerker dienstverlening C / team BB/AO
Bankrelatiebeheer
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Adviseur Treasury
Burgemeester
Bankcondities en tarieven afspreken
Adviseur Treasury
Burgemeester
Risicobeheer
Het afsluiten van derivatentransacties
Directeur BB
College van B&W
Financiering en uitzetting (langer dan 1 jaar)
Het afsluiten van kredietfaciliteiten
Adviseur Treasury
College van B&W
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen, zoals vastgelegd in de paragraaf financiering
Adviseur Treasury
Directeur BB/Teamleider BB/ AO
Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de paragraaf financiering
Adviseur Treasury
Directeur BB/Teamleider BB/AO
Het beleggen in garantieproducten
Teamleider BB/AO
College van B&W
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College van B&W
Gemeenteraad
Het garanderen van gelden uit hoofde van de publieke taak conform “Beleidsregels garanties gemeente Vlissingen”
College van B&W
Gemeenteraad
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 19.
Artikel 19.
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Vlissingen 2020