De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd.
Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
Het vaststellen van het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie in de financiële verordening (ex art 212 GW).
Het vaststellen van treasurydoelstellingen, en het treasurybeleid,
Het vaststellen van de paragraaf financiering in de programmabegroting en jaarrekening;
Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid;
Het college van B&W
Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid) binnen de kaders van het treasurystatuut.
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
Teamleider BB/AO
Zorgdragen voor:
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W.
Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut;
De juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten;
Het rapporteren aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer;
Het afleggen van verantwoording aan het college van B&W.
De directeuren
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun team aanlevert aan de Adviseur Treasury, met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.
Budgethouders
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die aangeleverd wordt aan de Adviseur Treasury, met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.
Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van prognoses en betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de Adviseur Treasury.
Adviseur Treasury
Het uitvoeren van de treasuryactiviteiten conform het vastgestelde treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het beheren van de geldstromen, dagelijkse saldi en liquiditeitsposities;
Het onderhouden van contact met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen;
Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de financiële administratie;
Het adviseren bij beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie;
Het afleggen van verantwoording aan de teamleider BB/AO over de uitvoering van de aan hem/haar gemandateerde activiteiten.
Bijhouden van liquiditeitsplanning en de financieringsprognose;
Dossiervorming call- en kasgeldleningen;
Medewerker dienstverlening C/team BB/ AO
Het afhandelen van het girale betalingsverkeer;
Het juist, tijdig en volledig vastleggen van bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, opbrengsten en kosten in de financiële administratie.
De externe accountant
Het controleren van het uitgevoerde treasurybeheer en, waar nodig, adviseren over dat beheer.
Hoofdstuk › Paragraaf
Artikel 18.
Artikel 18.
Onderdeel van Treasurystatuut gemeente Vlissingen 2020