Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken.
Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn Schatkist Rijk, rekening-courant en daggeld.
Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 8 genoemde tegenpartijen toegestaan.
De gemeente vraagt offertes op bij minimaal twee financiële instellingen voordat de gemeente middelen aantrekt of uitzet met een looptijd korter dan één jaar. Dit legt de gemeente schriftelijk vast.
Hoofdstuk III
Artikel 10.
Saldo- en liquiditeitenbeheer (korter dan 1 jaar)
Onderdeel van Financieringsstatuut gemeente Berg en Dal 2021