Voor het saldobeheer en het liquiditeitenbeheer gelden de volgende specifieke richtlijnen:
- - De gemeente streeft naar concentratie van de liquiditeiten binnen één rentecompensatiecircuit bij de bank met de gunstigste condities.
- - Indien er een liquiditeitsbehoefte ontstaat kan de gemeente kortlopende middelen aantrekken.
- - Toegestane instrumenten bij het aantrekken van kortlopende middelen zijn daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op rekening-courant.
- - Toegestane instrumenten bij het uitzetten van gelden voor een periode korter dan één jaar zijn Schatkist Rijk, rekening-courant en daggeld.
- - Bij het extern uitzetten van gelden korter dan één jaar zijn slechts de in artikel 8 genoemde tegenpartijen toegestaan.
- - De gemeente vraagt offertes op bij minimaal twee financiële instellingen voordat de gemeente middelen aantrekt of uitzet met een looptijd korter dan één jaar. Dit legt de gemeente schriftelijk vast.