**1..** Het geldstromenbeheer omvat al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren tussen de organisatie en derden (= betalingsverkeer).
**2..** Doelstellingen:
**1..** Het liquiditeitsgebruik beperken.
**2..** Het betalingsverkeer zodanig inrichten dat de externe bankkosten (valutadagen, provisies, datacommunicatiekosten ed.) worden geminimaliseerd.
**3..** De interne handelingskosten minimaliseren.
**3..** Richtlijnen:
**1..** Het uitgaande betalingsverkeer wordt zoveel mogelijk elektronisch uitgevoerd door de huisbankier. Bij uitzondering kunnen, ter beoordeling van de coördinator Kasmanagement, handmatige betalingen plaats vinden dan wel contante betalingen.
**2..** Het liquiditeitsgebruik wordt zo veel mogelijk beperkt door de geldstromen op elkaar en op de liquiditeitenplanning af te stemmen. Hierbij wordt erop toegezien dat de liquiditeitspositie voldoende is om te garanderen dat tijdig aan de verplichtingen kan worden voldaan.
**3..** Uitsluitend ten behoeve van de afdeling Publiekszaken wordt een kas aangehouden voor de chartale betaling van verleende gemeentelijke diensten. In deze kas mag een maximaal bedrag in kas worden aangehouden. Het college van B&W stelt nadere regels op voor het gebruik van deze kas.
**4..** Betaling van de gemeentelijke diensten middels pinpas, creditcards of digitaal wordt de klant aangeboden en het gebruik (streefnorm 95% betalingen) ervan wordt bevorderd.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies