De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het treasurybeleid vast zoals deze zijn verwoord in de financiële verordening gemeente De Bilt 2008, artikel 14.
Het college van B&W zorgt voor de uitvoering van het treasurybeleid.
Het college van B&W mandateert aan de afdelingsmanager Concernstaf de bevoegdheid om, binnen de kaders van dit treasurystatuut, beslissingen te nemen over het uitzetten en aantrekken van middelen met een looptijd van korter dan één jaar.
Het college van B&W mandateert de bevoegdheden die zijn toegekend voor de uitvoering van het treasurybeleid aan de directeur Bedrijfsvoering; deze is eindverantwoordelijk voor de ambtelijke uitvoering van dit statuut.
De directeur Bedrijfsvoering mandateert de bevoegdheden voor de uitvoering van het treasurybeleid door aan de afdelingsmanager Concernstaf.
Onverminderd de verantwoordelijkheid van de afdelingsmanager Concernstaf is de treasurer verantwoordelijk voor de feitelijke uitvoering van het treasurybeleid.
Voor een handeling afwijkend van het treasurystatuut moet expliciet toestemming aan het college van B&W gevraagd worden.
De treasurer dient voor elke handeling afwijkend van de richtlijnen en voor elke overschrijding van limieten de voorafgaande toestemming te hebben van de afdelingsmanager Concernstaf.
Vanuit het oogpunt van verbijzonderde interne controle wordt eveneens het hoofd van het Bedrijfsbureau ingelicht.
In bijlage 1. bij dit treasurystatuut zijn de verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie nader gedefinieerd.
In bijlage 2. bij dit treasurystatuut zijn de bevoegdheden met betrekking tot de treasuryfunctie nader gedefinieerd.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies