De beleidsmatige informatie voor en over de treasury zijn vervat in het treasurystatuut en in de concrete beleidsplannen die verwoord zijn in de paragraaf Financiering van de begroting.
De operationele informatie betreft de informatie die de treasurer nodig heeft om op een adequate wijze inhoud te kunnen geven aan het treasurybeheer. Voor het verkrijgen van deze operationele informatie staan hem de volgende bronnen ter beschikking:
- t.b.v. het opstellen van de liquiditeitenplanning:
* informatie van financieel consulenten inzake financiële ontwikkelingen bij de afdelingen;
* verslagen van Directie, MT-, B&W-, commissie- en raadsvergaderingen.
- t.b.v. het volgen van de koers- en marktontwikkelingen:
ten minste één gerenommeerd financieel dagblad;
ten minste één vakblad op het vakgebied van treasury;
door financiële instellingen verzonden informatie via:
* internet;
* E-mail;
* schriftelijke mailings.
De verantwoordingsinformatie is te onderscheiden in intern gerichte en in extern gerichte informatie. In bijlage 3. bij dit treasurystatuut is de intern gerichte informatie nader gedefinieerd. In de leden 4. t/m 6. wordt ingegaan op de extern gerichte verantwoordingsinformatie.
Jaarlijks wordt in de paragraaf Financiering van het jaarverslag/jaarrekening verantwoording afgelegd over de uitvoering van het treasurybeleid.
Aan het eind van elk kwartaal verstrekt de treasurer aan de provincie een opgave van de laatst berekende gemiddelde netto-vlottende schuld en de kasgeldlimiet voor het betreffende kalenderjaar.
Aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verstrekt de treasurer driemaandelijks een opgave van de stand van het EMU-saldo op een door het CBS te bepalen wijze.
Met betrekking tot de treasury-activiteiten dient tenminste aan de in bijlage 3. bij dit treasurystatuut opgenomen informatie-overzicht voldaan te worden.
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies