Intern liquiditeitsrisicobeheer betreft het beheersen van de risico’s van wijzigingen in de liquiditeitenplanning en meerjaren investeringsplanning waardoor de financieringskosten hoger kunnen uitvallen en waardoor er onvoldoende middelen zijn om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen.
Doelstellingen:
Beheersen van de risico’s van wijzigingen in de liquiditeitenplanning en/of meerjaren investeringsplanning waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen.
Beheersen van het risico dat de gemeente op enig moment onvoldoende liquide is (= te weinig geld op de gemeentelijke betaalrekening(en) heeft staan) om betalingen te kunnen verrichten.
Richtlijnen:
De treasury-acitviteiten worden gebaseerd op een liquiditeitenplanning. Deze wordt opgesteld met een looptijd van vier jaren en wordt jaarlijks vier maal geactualiseerd.
De gemeente draagt zorg voor een voldoende omvang van de door de huisbankier te verstrekken rekening-courant faciliteit.
GEMEENTEFINANCIERING
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies