Het doel van treasury is:
Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele condities;
Het beheersen van de financiële risico’s verbonden aan de treasuryfunctie;
Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities;
Het optimaliseren van de renteresultaten bij het beheer van de geldstromen en het aantrekken en uitzetten van gelden binnen de kaders van de wet FIDO en de wet Verplicht Schatkistbankieren.
Uitgangspunten, limieten, begrippen, indeling
We gebruiken noodzakelijke cookies voor je account en beveiliging. Voor anonieme gebruiksstatistieken (Google Analytics) vragen we je toestemming. Meer over cookies