Functie
Verantwoordelijkheden
De Gemeenteraad
Het vaststellen van de globale richtlijnen van de financieringsfunctie onderdeel uitmakende van de Financiële verordening (verordening art. 212 Gemeentewet;
Het vaststellen en houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan aan de hand van de financieringsparagraaf in de programmabegroting en de programmarekening.
Het college van B&W
Het college stelt regels op ter uitvoering van het bepaalde in de verordening art. 212 gemeentewet en legt deze regels alsmede de regels voor taken en bevoegdheden, de verantwoordelijkheden en de bijbehorende informatievoorziening vast in dit treasurystatuut;
Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid door het opnemen van een financieringsparagraaf in zowel de programmabegroting als de programmarekening.
De portefeuillehouder Financiën
Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid).
Controller
Bewaken van de kwaliteit van de treasury processen;
Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren.
Gemeentesecretaris/algemeen directeur
Het uitvoeren van het treasurybeleid (ambtelijke verantwoordelijkheid);
Het zorgdragen voor de juiste uitvoering en verantwoording van de aan haar/ hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform de mandaatregeling, het treasurystatuut en de paragraaf financiering.
Teamleider bedrijfsvoering
Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury;
Het bewaken van de kwaliteit van de treasuryprocessen;
Het zorgdragen voor de juiste uitvoering en verantwoording van de aan haar/ hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform de mandaatregeling, het treasurystatuut en de paragraaf financiering;
Het rapporteren en verantwoording afleggen aan B&W over de uitvoering van het treasurybeheer tenminste twee keer per jaar via de paragraaf financiering.
De teamleiders
Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die hun teams aanleveren met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten.
De budgethouders
Het zorgdragen voor het aanleveren van een tijdige en goede kwaliteit van de informatie wat betreft toekomstige uitgaven en ontvangen.
Medewerker financiën belast treasuryfunctie
(comptabele)
Het voorbereiden van beleidsvoorstellen op treasurygebied;
Zorg dragen voor verantwoording van de treasuryfunctie in de programmabegroting en de jaarrekening.
Het doen van een voorstel aan de gemeentesecretaris en teamleider bedrijfsvoering tot het afsluiten en het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit de deelfuncties: risicobeheer, gemeentefinanciering en kasbeheer;
Het uitvoeren van de treasurytaken binnen de kaders van het treasurystatuut;
Het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde treasurytaken;
Adviseren over de financiële gevolgen van activiteiten en projecten.
Medewerker financiën belast met kassiersfunctie
Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen;
Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer;
Het feitelijk uitvoeren van de treasurytransacties;
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de financiële administratie;
De externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren omtrent de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
Hoofdstuk 6.
Artikel 14