Art. 15 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borne houdende regels omtrent het Treasurystatuut 2021 Gemeente Borne

Saldo- liquiditeiten- en geldstromenbeheer Bevoegd (1e handtekening) Autorisatie (2e handtekening Het uitzetten van geld via callgeld, deposito en spaarrekening Kassier Comptabele Het aantrekken van geld via callgeld of kasgeld Kassier Comptabele Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Kassier Comptabele Bankrelatie beheer Bevoegd (1e handtekening) Autorisatie (2e handtekening Bankrekeningen openen/ sluiten/ wijzigen Kassier Comptabele Bankcondities en tarieven afspreken Kassier Comptabele Risicobeheer Bevoegd (1e handtekening) Autorisatie (2e handtekening Het afsluiten van derivatentransacties Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris Financiering en uitzetting Bevoegd (1e handtekening) Autorisatie (2e handtekening Het afsluiten van kredietfaciliteiten Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen en MTN’s zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris Het uitzetten van gelden via (staats)obligaties, MTN’s, CP’s, CD’s, onderhandse geldleningen zoals vastgelegd in de treasuryparagraaf Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris Het beleggen in garantieproducten Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris Het garanderen van gelden uit hoofd van de publieke taak Comptabele Teamleider bedrijfsvoering samen met de gemeentesecretaris

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel