Art. 15. Treasurystatuut van de gemeente Eemsdelta 2021

In onderstaande tabel de bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten en de daarbij benodigde fiattering. Beheer, financiering en uitzetting Bevoegd functionaris (1e handtekening) Autorisatie door (2e handtekening) Beheer Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen Medewerker financieel beheer belast met treasury Teammanager belast met taakveld financiën Bankcondities en tarieven afspreken Medewerker financieel beheer belast met treasury Teammanager belast met taakveld financiën Betalingsopdrachten voorbereiden en versturen Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie* Financiering Het overboeken van middelen uit de schatkist naar de gemeentelijke bankrekening Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie* Het vaststellen van kredietlimieten op rekening courant Medewerker financieel beheer belast met treasury Teammanager belast met taakveld financiën Het aantrekken van middelen via kasgeld Medewerker financieel beheer belast met treasury Teammanager belast met taakveld financiën Het aantrekken van middelen via onderhandse leningen Medewerker financieel beheer belast met treasury Teammanager belast met taakveld financiën Uitzettingen Het overboeken van middelen naar de schatkist Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie* Het uitzetten van middelen via deposito en/of spaarrekening Medewerker financieel beheer belast met treasury Teammanager belast met taakveld financiën Het verstrekken van leningen Medewerker financieel beleid belast met treasury (treasurer) College van B&W Het garanderen van middelen Medewerker financieel beleid belast met treasury (treasurer) College van B&W

Bevoegdheden

Rechtspraak bij dit artikel