De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente in onderstaande tabel.
Functie
Verantwoordelijkheden
Gemeenteraad
Vaststellen van de financiële verordening op basis van artikel 212 van de Gemeentewet.
Vaststellen van het treasurystatuut
Vaststellen van de paragraaf financiering in de programmabegroting en de jaarrekening.
Houden van toezicht op het treasurybeleid en de uitvoering hiervan.
College van B&W
Uitvoeren van het treasurybeleid binnen de kaders van het treasurystatuut.
Aanwijzing functionaris die bevoegd is tot het fiatteren van betalingen (1e of 2e handtekening betaalopdrachten).
Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten onderhandse leningen.
Rapporteren aan de gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid via de paragraaf financiering in de programmabegroting en de jaarrekening.
Controller
Bewaken van de kwaliteit van de treasury processen.
Controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W.
Clusterdirecteuren en budgethouders
Zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over geldstromen.
Flatteren van betalingen en ontvangsten, ten laste en ten gunste van hun budgetten.
Clusterdirecteur belast met taakveld financiën
Zorgdragen voor de invulling van de treasuryfunctie.
Teammanager belast met taakveld financiën
Zorgdragen voor de uitvoering van de treasuryfunctie.
Medewerker financieel beleid belast met treasury (treasurer)
Opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury.
Zorg dragen voor verantwoording van de treasuryfunctie in de programmabegroting en de jaarrekening.
Medewerker financieel beheer belast met treasury
Het uitvoeren van de treasurytaken binnen de kaders van het treasurystatuut.
Het afleggen van verantwoording over de uitgevoerde treasurytaken.
Adviseren over de financiële gevolgen van activiteiten en projecten.
Medewerker financieel beheer belast met de kassiersfunctie
Overboeken van saldi tussen bankrekeningen.
Afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer.
Aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie.
Financiële administratie
Het juist en volledig administreren van de bezittingen, schulden, rechten, verplichtingen, inkomsten, uitgaven, ontvangsten en betalingen in de verplichtingen- en financiële administratie.
Medewerker belast met interne controle
Het voeren van de interne controle cq audit op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren.
Externe accountant
Het in het kader van haar reguliere controletaak adviseren en controleren over de feitelijke naleving van het treasurystatuut.
Hoofdstuk 6.
Artikel 14.
Verantwoordelijkheden
Onderdeel van Treasurystatuut van de gemeente Eemsdelta 2021