Art. 5.2 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent treasury (Treasurystatuut 2021)

De verantwoordelijkheden met betrekking tot de treasuryfunctie van de gemeente staan in onderstaande tabel gedefinieerd. Functie Verantwoordelijkheden Gemeenteraad Het vaststellen van treasurydoelstellingen, het treasurybeleid, beleidskaders en limieten; Het vaststellen van de paragraaf Financiering in de begroting en de jaarrekening; Het evalueren en als gevolg daarvan (eventueel) bijstellen van het treasurybeleid. Auditcommissie Het uitbrengen van advies over beleidsvoorstellen en rapportages op het gebied van treasury aan de Gemeenteraad. College van B&W Het uitvoeren van het treasurybeleid (formele verantwoordelijkheid); Het achteraf bekrachtigen van de afgesloten transacties (voor zover de Gemeenteraad dit niet aan zich heeft voorbehouden); Het rapporteren aan de Gemeenteraad over de uitvoering van het treasurybeleid. Portefeuillehouder Financiën Het uitvoeren van het treasurybeleid (politieke verantwoordelijkheid). Controller Het bewaken van de kwaliteit en de uitvoering van de treasuryprocessen; Het controleren van de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening van de treasuryfunctie en hierover rapporteren aan het college van B&W; Het rapporteren en afleggen van verantwoording over de uitvoering van het treasurybeheer; Het opzetten van administratieve richtlijnen op het gebied van treasury. Coördinator Administratieve organisatie en interne controle Het uitvoeren van de aan haar/hem gemandateerde treasuryactiviteiten conform het treasurystatuut en de paragraaf Financiering; Het zorgdragen voor juiste verantwoording van de uitvoering van de door hem/haar gemandateerde treasuryactiviteiten. Teams Het zorgdragen voor een goede kwaliteit van de informatie die het team aanlevert aan team financieel beleid en advies en/of team financieel beheer met betrekking tot toekomstige uitgaven en ontvangsten. Budgetbeheerders Het zorgdragen voor het tijdig aanleveren van betrouwbare operationele informatie over toekomstige geldstromen aan de team financieel beleid en advies en/of team financieel beheer. Medewerker jaarrekening en treasury Het uitvoeren van de activiteiten met betrekking tot de volgende deelfuncties: het risicobeheer, gemeentefinanciering (financiering, uitzetting en relatiebeheer) en kasbeheer. Deze activiteiten moeten conform dit treasurystatuut en de paragraaf Financiering worden uitgevoerd en de transacties dienen geautoriseerd te zijn door de Coördinator Administratieve organisatie en interne controle; Het aantrekken en uitzetten van gelden in het kader van het saldo- en liquiditeitenbeheer; Het beheren van de geldstromen; Het onderhouden van contacten met banken, geldmakelaars en overige financiële instellingen; Het afsluiten van financiële contracten voortvloeiend uit bovenstaande deelfuncties; Het schriftelijk vastleggen van de treasurytransacties en het doorgeven hiervan aan de medewerker belast met het bankverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en betrouwbare gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het afleggen van verantwoording aan de Coördinator Administratieve organisatie en interne controle over de uitvoering van de aan hem/haar (door)gemandateerde activiteiten. Medewerker privaatrechtelijke vorderingen Het overboeken van saldi tussen bankrekeningen; Het afhandelen van het contante en girale betalingsverkeer; Het aanleveren van tijdige, volledige en juiste gegevens aan de gemeentelijke administratie; Het rapporteren aan de Coördinator Administratieve organisatie en interne controle belast met controle over de uitvoering van de aan hem/haar (door)gemandateerde activiteiten. Medewerker interne controle Het ontvangen van de orderbevestiging van derden en het controleren of deze overeenkomt met de transactie-informatie zoals verstrekt door de medewerker belast met treasury; Het voeren van de interne controle op de uitgevoerde treasurytransacties en hierover rapporteren aan de Controller; Het afleggen van verantwoording aan de Controller over de uitvoering van de aan hem/haar (door)gemandateerde activiteiten.

Rechtspraak bij dit artikel