In onderstaande tabel staan bevoegdheden met betrekking tot treasuryactiviteiten weergegeven alsmede de daarbij benodigde fiattering. Hierbij wordt rekening gehouden met een functiescheiding tussen: voorbereiden, autoriseren, uitvoeren, administreren en controleren van de treasuryactiviteiten.
Bevoegd functionaris
(eerste handtekening)
Autorisatie door
(tweede handtekening)
Saldo-, liquiditeiten- en geldstromenbeheer
1.
Het uitzetten van middelen zie 2.2 schatkistbankieren
Medewerker jaarrekening en treasury
Coördinator Administratieve organisatie en interne controle
2.
Het aantrekken van middelen en terugbetalen zie 2.2 schatkistbankieren
Medewerker jaarrekening en treasury
Coördinator Administratieve organisatie en interne controle
Bankrelatiebeheer
3.
Bankrekeningen openen/sluiten/wijzigen
Medewerker privaatrechtelijke vorderingen
Coördinator Administratieve organisatie en interne controle
4.
Bankcondities en tarieven afspreken
Medewerker jaarrekening en treasury
Controller
Financiering en uitzetting
5.
Het verstrekken van leningen aan derden uit hoofde van de publieke taak
College
6.
Het garanderen van middelen jegens derden uit hoofde van de publieke taak
College
7.
Het aantrekken van gelden via onderhandse leningen
Controller
Portefeuillehouder Financiën
Artikel 5.3
Bevoegdheden
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent treasury (Treasurystatuut 2021)