De treasuryfunctie heeft bij de GR als primair doel het financiële risicobeheer (Artikel 13, lid 1at/m c) en secundair het reduceren van financieringskosten (Artikel 13, lid 1d en e).
De algehele doelstelling voor de treasuryfunctie voor de gemeente is dat deze de financiële continuïteit van de organisatie waarborgt. Dit wordt per treasurydeelfunctie in de volgende doelstellingen en voorwaarden gesplitst:
Risicobeheer: het beschermen van het vermogen en het resultaat van de organisatie tegen ongewenste financiële risico’s. (Artikel 13, lid 1a).
Gemeentefinanciering: het verzekeren van een duurzame toegang tot financiële markten (geld- en kapitaalmarkt) tegen acceptabele condities. (Artikel 13, lid 1b).
Kasbeheer: het optimaliseren van de financiële logistiek, dat wil zeggen het kunnen beschikken over de gewenste hoeveelheid liquiditeiten op de gewenste plaats en tijdstip tegen de beste condities. (Artikel 13, lid 1c).
Hoofdstuk 3
Artikel 3.1
Doelstelling
Onderdeel van Treasurybesluit Gemeenschappelijke Regeling Vidar Wsw