Met betrekking tot de treasury-activiteiten dient tenminste de in de onderstaande tabel opgenomen informatie te worden verstrekt door de betreffende functionarissen:
Informatie
Frequentie
Informatie-verstrekker
Informatie-ontvanger
Gegevens m.b.t. toekomstige geldstromen voor de liquiditeitenplanning
2x per jaar bij de tussenrapportages van de P&C-cyclus/ Incidenteel
Afdelings-hoofden / budgethouders
Financieel controller
Liquiditeitenplanning
2x per jaar
Financieel controller
Afdelingshoofd Financiën & Control
Beleid treasury in paragraaf Financiering van begroting
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
Evaluatie treasury-activiteiten in paragraaf Financiering van jaarrekening en jaarverslag
Jaarlijks
College van B&W
Gemeenteraad
Voortgang onderdelen paragraaf financiering via eerste en tweede tussenrapportage
2x per jaar
College van B&W
Gemeenteraad
Informatie aan derden (toezichthouder en CBS) zoals genoemd in art. 8 Wet fido
Kwartaal
College van B&W
Derden
Lenings-/ uitzettings-/garantiebesluiten
Binnen 14 dagen na besluit
College van B&W
Provincie
HOOFDSTUK 5
Artikel 12
Informatievoorziening
Onderdeel van Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Weert houdende regels omtrent het treasury (Treasurystatuut gemeente Weert 2021)